qdii基金在交易日的净值通常会参考前一个交易日的美股收盘价。由于时差原因,qdii基金无法在美股当天收盘后立即更新净值,一般会在美股收盘后的第一时间,利用美股收盘价格来计算当天的基金净值,以便给投资者提供最新的投资信息。具体净值更新情况可以关注基金公司发布的公告或通过官方渠道查询。
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