科创板基金净值是基金持有的所有资产按市场价值计算的总额除以总份额。而交易价则由市场供需决定,受投资者买卖行为影响。因此,净值反映的是基金实际价值,交易价可能因市场情绪波动而有所不同。这种差异可能导致折价或溢价交易。
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