基金期货的估值主要依据其市场价格和内在价值。对于期货而言,估值通常基于标的资产的价格变化及时间价值。计算公式可以简化为:期货价格 = 标的资产现货价格 + 资金成本 - 持有收益。而对于基金,估值则依赖于其持有的资产净值(NAV),即基金总资产减去总负债后除以基金总份额。具体计算时需参照基金公告中的详细方法。
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