基金估值通常基于其持有的证券市场价格,如股票或债券。管理基金会定期评估这些资产的价值,并据此计算基金份额的净值(NAV)。期货估值则更多依赖于合约到期日的价格预期及市场利率等因素,通过模型计算出合理价值。这两种投资工具的估值方式旨在反映其当前市场价值。
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