原油期货基金的净值是通过每日结算其持有的原油期货合约价值及现金资产后计算得出。具体来说,基金管理人会根据交易所公布的结算价来评估期货合约的价值,并加上基金拥有的其他现金或等价物,再减去相关费用和负债,最后除以基金总份额得出每份基金的净值。这个净值反映了基金当前的投资价值。
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